【上週績效】
「500萬投資組合實戰擂台」於10月30日當週，選股安可等五檔，共投資974.15萬元，11月6日結算績效為-158.6萬元，累積46週獲利597.36萬元，本期出清康和證，加碼閎暉、宏齊、安可、聯電，買進欣興。
【盤勢特點與後市展望】
國際股市受到政治格局變動與產業政策風險重估的雙重打擊。美國期中選舉由民主黨奪下國會兩院控制權，市場擔憂新國會與部分新任州長將收緊對人工智慧與大型資料中心的監管，甚至傳出暫停資料中心建設的主張，重創科技股信心。
此外，市場對AI投資轉化為實質現金流的效率早已產生深層疑慮，部分科技大廠財測偏弱，促使恐慌性賣壓。在政經不確定性疊加、高估值去槓桿的情況下，賣壓迅速擴散全球，導致那斯達克、費城半導體及亞洲日韓台股市集體崩跌。
上週法人持續賣超6005億元，指數下跌5510點，約12.19%，三大指數漲跌幅及買賣超如下：
電子：-13.35%，法人賣超488296張。
傳產：-8.66%，法人買超170196張。
金融：-6.86%，法人買超128960張。
【操作策略與選股邏輯】
電子小飆股出現普遍回檔，傳產低價股走得相對好，但大相不認為小飆股走個一兩週就結束，可以逢低擇優買進。
【投資組合部位調整】
●續抱個股
安可(3615)：受惠於AI半導體玻璃基板鍍膜轉型，第二季單季EPS爆發成長至2.01元，法人預估2026年EPS可達3.25元，2027年EPS 4.10元。
閎暉(3311)：受惠於AI伺服器與車用機構件升級，加上納入日本子公司營收，帶動車用與散熱相關部件需求強勁。
宏齊(6168)：從傳統LED成功轉型為「高毛利光電與感測元件廠」，並精準切入全球最新科技趨勢，公司已經連兩季獲利，轉型成功。
聯電(2303)：成熟製程稼動率回升至九成以上，且公司積極擴產強攻矽光子與先進封裝等AI新業務。公司預期2027年ASP將調漲約10%。
●新進股票
欣興(3037)
買進理由：
EPS呈跳躍式成長：2026年第三季單季EPS 6.36元，年增率高達341.67%，本業獲利創歷史新高。
毛利率暴衝與雙率雙升：毛利率從2025年的13.9%上升到2026年第三季的28.85%。追加509億元的資本支出，預示高階客戶長約穩定。
