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5/27台股站上整個四月久違的月線,大漲297點,外資久違單日大買超過203億,好的開始是成功的一半,另一半就看大盤成交量,最近兩個月都低於月均量2300億以下,反彈無量說明市場信心不足,參與者還不夠多,投資人停留在恐慌的狀態,低量就是打底期的特徵。
低點當時怎麼看的
當時5/13早上盤前里歐在TG頻道分享美國的恐懼與貪婪指數(Fear & Greed Index)數值只剩下6(25以下是極度恐慌狀態,數值範圍是0-100),75-100屬於極度貪婪狀態。當天市場簡直恐慌到出汁,里歐跟大家說:當身邊99%的人都感到恐慌,就是你該貪婪的時候了!多頭準備反攻!當天台股大漲 215點,到5/27為止已連續11天沒有破底,翻漲650點。
在此之前里歐跟大家分享另外兩個觀點,5/9台股的60日乖離率已經來到-7.6%,2021/5/17的60日乖離率-7.2%,2021/8/20的60日乖離率-5.9%,2022/3/8的60日乖離率-6.5%,超過-6%以上,只要見低反彈,很快都會出現千點以上行情。
還有5/9跟大家分享台股本益比不到13倍,當天數值是11.68倍,已是近12年來低點,我還記得當天在Line群組跟大家分享,市場正蒙著眼睛砍股票,投資人缺乏信心,但行情就是這樣磨出來的。大家不妨可以往前去找看看,當時沒幾個人相信。
萬事俱備只欠東風
台股已經從底部反彈650點,上市加上櫃1726檔股票,站上月線的股票已高達一千檔,站上季線的股票557檔,站上月線加季線486檔,換句話說已有28%股票,不但強於大盤更領先站上季線,台股季線落在16893點,差距627點約3.7%,這就是接下來要攻克的目標,東風就是成交量如果只有2300億以下,還是在打底期,名不見經傳的小妖股亂竄,2300~2900億,溫和放量有機會緩步挑戰16893點,成交量如果超過2900億,就是外資加投信正規軍發揮實力準備站上季線的前兆。
六月上半多頭領軍
目前里歐研判六月份台股先看月線到季線之間來回震盪,上半月先遇到公布五月CPI指數,團隊先前預期三月見頂,四月放緩,那五月可能比四月再降一點,5/27里歐在LINE群組分享:五年遠期通膨預期五月已經大幅回落,影響美國6/15升息兩碼機率目前是93.3%,7/27再升兩碼機率89.4%,9/21升息一碼機率60.4%,11/2再升息一碼機率58.9%,換句話說,九月以後升息力道將明顯放緩,美元指數也從高點105回落到101,日圓與歐元兌美元都打出短期底部。
跟著美國與中國政策方向走
美國除了忙著處理俄烏戰爭、打壓通膨,目前還沒看到振興經濟的措施,美國崇尚自由市場經濟,很少對個別產業進行干涉或補貼,除了可能涉及國家安全議題,那就是半導體晶片業,晶片對美國在汽車、消費市場、軍工產業等影響巨大,例如:標槍飛彈系統需要250顆晶片來自台灣,蘋果、亞馬遜與Google等巨頭90%晶片都來自台積電,拜登訪三星、力邀台積電赴美設廠,今年三月參議院通過【美國競爭法】補貼半導體晶片製造業520億美元,都宣示這個產業鏈將產生巨大變化,不是在短期而是未來五到十年的趨勢。
中國在半導體晶片業被美國打壓,拜登拉攏台灣、拜訪三星,圍堵中國晶片業發展,中國近期持續被疫情所困,全年GDP目標5.5%挑戰很大,特別是四月多項經濟指標陷入負增長,國務院總理李克強明白指出現在的困難比2020年三月受疫情第一波衝擊還大,所以各種經濟刺激紓困措施,要求五月底之前要出台各項實施細則,強調「能出盡出」,目前出台六方面33項措施,穩基本盤。
5/15里歐領先市場分享八省市珠海、山東、福建、深圳、天津、江西、廣東、瀋陽發布汽車銷售補貼措施,瀋陽高達一億人民幣,最新消息中國工信部5/27宣布將重組新一輪【新能源汽車下鄉】活動,促進消費。汽車生產重鎮河南鄭州宣布六到八月間將發一億人民幣汽車消費券,越來越多省市加入刺激行列。
汽車下鄉預計六月推出:五月底已經確定放寬汽車限購,階段性減徵部分乘用車購置稅600億人民幣,汽車央企發放的九百億元商用貨車貸款,銀企聯動延半年還本付息。這些措施將直接帶動汽車200萬輛以上的新增需求,更重要的是原訂2022年底到期的新能源車補貼將延長到2023年,對象包含特斯拉等外資車企。
中國汽車族群近半個月漲勢高達50~100%,甚至中通客車(巴士製造商)漲幅高達192%,台股汽車族群月漲幅排序包含耿鼎75%、堤維西45%、倉佑35%、泰茂26%、智伸科24%、旭宏23%、胡連21%、同致20%、AES 19%、帝寶18%、元創精密18%、東陽18%…,還有更多相關個股,分散在傳統汽車零件、電動車、車用電子族群還沒開始漲,值得大家繼續往這方向去挖潛力股。
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