00878公開配息組成!每股配息0.35創新高 殖利率達1.66%

理財周刊/新聞中心 2023-08-15 14:40

高股息ETF00878於14日公告每單位將配發0.35元現金股利,創00878上市三年以來最高,單次殖利率1.66%、年化殖利率上看6.65%,這也吸引許多投資人入手,00878上周大增逾2萬名股東,總受益人數突破105萬人,居全台最多人投資的ETF。

00878是什麼?

00878(國泰台灣ESG永續高股息ETF基金)是追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」,從MSCI台灣指數成分股中,篩選出符合MSCI ESG評級分數高,且以「過去三年平均年化殖利率」最高的30檔作為成分股,每年5月和11月進行成分股調整,目前前5大成分股為緯創8.36%、廣達6.81%、華碩6.08%、光寶科5.28%、英業達5.45%,皆為先前漲勢驚人的AI概念股,這也讓00878不斷走高,自7月11日突破歷史前高19.75後一路上漲,7月28日收盤價來到歷史新高22.45元,15日收盤價為21.43元。

00878配息組成

國泰投信也公告國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(00878)112年7月31日評價每受益權單位實際配發金額組成如下,76W財產交易(國內)所得占比97.14%,為0.34元、54C境內股利所得占比2.86%,為0.01元、收益平準金所得占比0%。

00878將於16日除息,預定發放日為9月11日,參與配息最後申購日為8月15日,過去配息紀錄為今年4月,每單位分配金額0.27元,當期配息率1.5%;今年1月,每單位分配金額0.27元,當期配息率1.58%;去年10月,每單位分配金額0.28元,當期配息率1.67%;去年7月,每單位分配金額0.28元,當期配息率1.62%,看起來相當穩定。

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