「小0050」配息出爐創新高!殖利率達5.4%

理財周刊/新聞中心 2022-11-07 21:30

國內第一檔「ESG」台股ETF元大臺灣ESG永續(00850),公告今年度配息金額為1.48元,以11/1收盤價計算,殖利率達5.4%,改寫2019年掛牌以來新高,後續11/15為除息前最後買進日,並於11/16除息。

元大臺灣ESG永續ETF(00850) 在 2019年推出,是一檔相當有競爭力的 ETF,直接選擇ESG各方面都符合標準的公司,由於台股市值前段班企業多在ESG領域有卓越成績,因此00850的主要持股與國民ETF 0050相似,,在ESG特色加上平易近人的價格下,長期深獲小資族青睞,為證交所定期定額交易戶數前十名的ETF,且股價只約有0050的四分之一,價格相較 0050 更親民,因此有「小0050」之稱。

今年以來受到全球通膨加劇導致各國強升息下,各國股市包含台股皆呈現空頭格局,然而台股投資價值已漸漸浮現,以00850為例,目前成分股本益比已跌至8.97倍,遠低於歷史平均的15.52倍,建議投資人可以逢低分批進場佈局。

00850所追蹤的臺灣永續指數,是由富時羅素指數公司與臺灣指數公司所共同編製,指數評鑑模型聚焦ESG面向,共追蹤86檔股票,成分股評分重點包含企業應對氣候變遷、水資源使用等14項風險管理主題,選取台股各產業於ESG評級較高的公司,並排除無編寫企業社會責任報告書,及股東權益報酬率(ROE)為負的企業後,透過市值加權方式決定成分股權重。

元大投信指出,隨著各主要國家政策、大型企業發展日漸圍繞在履行ESG,單純追求股東利益最大化不再是唯一選項,當ESG從「需要」轉為「必要」,ESG資優企業未來將更容易獲得供應鏈訂單與資本市場的青睞,00850具備ESG與市值選股特色,很適合作為台股ETF長期存股選擇。

從前十大成份股來看,主要還是以資訊半導體產業為主,其次為金融股,其中台積電比較相對較高,但對應0050第一大持股台積電比重高達45.15%,00850對於台積電的配置風險,還是相對比較保守一點;就股價面來看,以11月7日當天股價約27.55元,對照0050的股價100.64元,如果持續看好台積電又想分散風險,不妨選擇00850。

00850是採取年配息機制,每年10月31日為收益評價日,除息時間會落在11月中左右,而發放日期落在12月底,元大投信7日公告配息機制,今年11/15為除息前最後買進日,並於11/16除息,由於 00850 成立迄今才三年,經過兩次配息,,以分配的現金股利和殖利率來看,今年度配息金額為1.48元,以11/1收盤價計算,殖利率達5.4%,00850算是一檔均衡型 ETF。

元大投信提醒,投資人參加配息時,要留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大,參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值的變動。

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