
台積電(2330) 10日公告6月合併營收為新台幣2,637.1億元,儘管維持強勁年增26.9%,但月減17.7%。法人分析,主要受到新台幣升值直接影響,加上部分客戶進行季度性調整所致。
AI與高效能運算(HPC)需求持穩,但6月新台幣對美元匯率快速升值,使外銷金額折算回新台幣後出現下修,加上進入季底庫存調整期,對單月營收造成壓力。不過,台積電累計今年上半年合併營收達1兆7,730億元,年增4成,仍符合全年成長目標區間。
第二季合併營收為9,337.9億元,季增11.3%、較去年同期成長38.6%,再寫歷史新高紀錄。法人指出,第二季營收因輝達等大客戶積極拉貨,6月營收回檔,反映正常動能修正,實際出貨與產能利用率維持高檔,並未凸顯基本面反轉。
不過,今日台積電還是表現勇猛,拉尾盤攻上1100元,再創近期新高。不過,台積電盤後公布6月營收,合併營收約為新台幣2,637億900萬元,較上月減少了17.7%加上今晚川普有可能公布台灣關稅的雙利空夾擊下,護國神山的資金或許會流向許多防禦型股票。
投資人可留意美國製造概念股-環宇-KY(4991)、IET-KY(4971)近期漲勢都猛烈,顯示美國製造股逐漸成為避險趨勢。
其他如環球晶(6488)、保瑞(6472)、大成鋼(2027)、東元(1504)、聯嘉(6288)、台達電(2308)、台塑(1301)都是美國製造概念股,投資人可密切留意這些股票的動向。尤其是環球晶,目前位階低,自家美國德州新廠、密蘇里廠與義大利廠的新建產線皆聚焦於先進製程用高階晶圓,已陸續送樣並開始少量出貨,預期可於今年下半年至明年上半年間擴大營收貢獻。
▲台積電日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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