00919、00920同天上市比一比!一文解析兩檔ETF

理財周刊/新聞中心 2022-10-21 18:30

台股20日開低走高,盤中一度大跌277.85點,尾盤跌幅收斂,收盤小跌30.66點,收在12946.1%。而證交所20日也再添ETF生力軍,群益台灣精選高息(00919)與富邦ESG綠色電力 (00920)同天掛牌上市,雖然一檔是台股一檔是海外,不過,比較兩者當天表現,發現台股高息ETF相對抗跌,不僅在成交量、漲跌幅以及收盤價格,00919表現都優於00920,特別是00919逆勢抗跌,收盤更是守住15元發行價。

對此投信業者表示,全球金融市場震盪,在抵禦市場的波動度配置中,不可或缺的即是高息資產,因高息資產除具備易漲抗跌的特性外,其有息保護亦相對不受升息利空衝擊,投資價值將明顯優於一般資產,台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

進一步比較00919、00920兩檔上市日股價、成交量、是否破發行價及資產規模相關表現,00919穩守發行價,收在15.01元,而00920則是收在14.8元跌破15元發行價,此外不管是漲跌或是漲幅表現00919都贏過00920;再從交量來看,00919的51681張成交量也勝過00920的34180張。

00919追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」,成分股是從台灣上市上櫃市值前300大股票,精選出30檔高股息股票,所選出來的成分股權重上限10%,指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核。

00920採用完全複製法追蹤「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」,基本上標的指數的成分股、權重比例, 00920會完全複製;但如果遇到例如成分公司事件因素、成分股流動性不佳等特殊情況, 00920 將不會使用完全複製法。

00920規定投資於標的指數成分股總額,不得低於該 ETF淨資產價值90%,00920至少90%追蹤「ICE FactSet 全球綠能 ESG 指數」,其餘10%可投資其他;每年6、12月審核及調整成份股,若有新增或剔除成分股,新的指數成分股於6月及 12 月的第一個星期五收盤後生效

而00919ETF採用收益平準金機制及季配息,是台灣首檔 EPS選股的高息ETF,00919主要著重在EPS成長率,企業獲利成長若能創新高,將有利於未來股利率及股價表現,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,配息頻率也採取每季配息,滿足投資人打造穩定現金流的需求,更是最新一代的、進化版的高息ETF。 

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