台股緩步走揚 分析師:14檔相關概念股可留意

理財周刊/新聞中心 2022-08-19 18:00

美股近期四大指數均已站回半年線,並且向上朝年線邁進,反彈的力道優於台股,主要受惠最近數據均凸顯美國通膨已觸頂的跡象。 

台灣加權指數近日維持反彈之路,在美股續彈的牽動下,台海軍演對台股影響暫時弱化,預期台股將維持反彈走勢。然而,由於半導體產業進入庫存調整期,預期後勢台灣加權指數為緩步向上的型態。

台新投顧副總黃文清建議操作方面,電子股的選股難度增加,可先留意有基本面支撐的族群,如汽車零組件股、電動車概念股、自行車業與航太相關概念股。

汽車零組件個股可追蹤,中國車市依舊強勁,7月營收部分廠商持續有雙位數的月增表現。預期Aug-22中國車市仍將受惠政策支撐且基期偏低,車市有望延續淡季不淡的水準,以中國車市為止的相關汽車零組件較受惠。

電動車方面,前七個月中國新能源乘用車銷量達273.3萬台(+121.5%YoY),由於需求強勁且部分車廠提升產能,乘聯會預期Aug-22至年底的單月銷量將超過60萬台,並將全年銷量預估由550萬台上調至600萬台。各廠牌中,Jul-22比亞迪銷量超過16萬台、大幅領先同業,Jul-22的BYD(比亞迪)銷量依舊強勢,相關個股將持續受惠。另一方面,Tesla因廠房整改使銷量降至2.82萬台(Jun-22為7.89萬台),但產線升級後的週產能將由1.7萬台提升至2.2萬台,後續可重新關注Tesla上海廠供應鏈。

自行車業者受惠歐洲在新冠疫情爆發後陸續增設自車道,基礎設施增加推升自行車通勤與休閒人口,歐美解封後,戶外活動需求激增繼續帶動自行車暢銷,目前自行車中低階車款庫存回補到中等水位,高階、電動車款仍遠遠不足。預期2023~2024年E-bike滲透率將持續提高,缺櫃逐漸改善中,料件供應仍然緊俏,但業者也增加庫存彈性使產銷流程更為順暢,預期營收將持續上行。

波音與空巴供應鏈的組裝速度與交貨量正快速提升中,航太供應鏈業績將起飛。因全球疫情的趨緩,促使航空公司開始恢復飛機採購以擴大機隊規模,波音與空中巴士的供應鏈拉貨與組裝速度加快,供應鏈營收提升不但能改善現金流的吃緊,也有更大能力可以加速下單備貨,進一步推升業績表現,看好航太供應鏈。

從盤面來看,倫元投顧分析師楊天迪認為,雖然電子成交比重僅維持在6成附近,但熱點卻相當多,包括元宇宙、第三代半導體、碳化矽(SIC)、安森美概念股等,另外,面板族表現強勢頗令人意外,因為目前面板報價已跌破現金成本,廠商持續生產就會虧損,從面板廠Q2皆轉虧可知,現在股價強勢的理由是中國限電影響部分面板廠生產,有助於整體庫存去化速度,不過,對於產業下滑的個股只能短線應對。

楊天迪看好未來有前景的第三代半導體、碳化矽、IGBT等,因為第三代半導體碳化矽基板龍頭Wolfspeed,公布的財報及財測都優於市場預期,激勵股價大漲32%,且安森美也因為SIC題材而大漲,可望帶動台股相關概念股走高。

楊天迪就概念股來看,相關個股嘉晶(3016)、漢磊(3707)、茂矽(2342)、中美晶(5483)、朋程(8255)、德微(3675)、宏捷科(8086)、太極(4934)、同欣電(6271)、捷敏(6525)、精材(3374)、富采(3714)、富鼎(8261)、健策(3653)等。

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